交银纯债债券发起D
(022162)公募债券型
1.0787
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1197
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.00%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0787 | 1.1197 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0788 | 1.1198 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0781 | 1.1191 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0778 | 1.1188 | -0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0780 | 1.1190 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0780 | 1.1190 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0786 | 1.1196 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0794 | 1.1204 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0800 | 1.1210 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0797 | 1.1207 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银纯债债券发起D | 0.06% | -0.07% | -0.40% | 0.26% | 2.38% | 0.61% |
| 同类型排名 | 3322/7357 | 6310/7357 | 5389/7357 | 4783/7357 | 3589/7357 | 4385/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.75亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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于海颖 上任时间：2024-09-12
于海颖女士:基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至20 展开∨ 收起∧
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