交银纯债债券发起D
(022162)公募债券型
1.0787
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1197
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.00%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009000 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.010000 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.010000 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.012000 | 2024-10-18 |