海富通沪港深混合D
(022174)公募混合型
1.8111
1.63%+0.0295
单位净值 [2025-12-05]
1.8111
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：5.34%
- 最近半年：19.29%
- 今年以来：31.96%
- 最近一年：33.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：81.11%
- 成立日期：2024-09-25
- 基金经理：高峥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 935.90 | 14.02% | 68.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305.53 | 4.58% | 22.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 66.44 | 1.00% | 4.83% |
| 金融业 | 38.73 | 0.58% | 2.81% |
| 批发和零售业 | 29.59 | 0.44% | 2.15% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 764.68 | 11.51% | 65.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208.68 | 3.14% | 17.94% |
| 批发和零售业 | 120.91 | 1.82% | 10.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68.61 | 1.03% | 5.90% |
| 金融业 | 0.17 | 0.00% | 0.01% |