海富通沪港深混合D
(022174)公募混合型
1.8066
1.19%+0.0216
单位净值 [2025-10-21]
1.8066
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：13.43%
- 最近半年：26.89%
- 今年以来：31.63%
- 最近一年：29.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：80.66%
- 成立日期：2024-09-25
- 基金经理：高峥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.69 | 0.67 | 0.60 | 86.70% | 87.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 12.30% | 11.90% | 0.01 | 1.00% | 0.97% |
| 2025-03-31 | 0.67 | 0.66 | 0.57 | 84.64% | 84.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 15.33% | 15.16% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.61 | 0.60 | 0.54 | 89.37% | 89.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.92% | 9.88% | 0.00 | 0.71% | 0.70% |
| 2024-09-30 | 0.63 | 0.63 | 0.52 | 82.55% | 82.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 13.77% | 13.67% | 0.02 | 3.68% | 3.65% |