金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A

(022199)公募FOF
1.0055 -0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-25]
1.0055
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月:-0.11%
  • 最近一季:0.03%
  • 最近半年:0.54%
  • 今年以来:0.55%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.55%
  • 成立日期:2025-01-14
  • 基金经理:李凯
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.06亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:金鹰
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-25 1.0055 1.0055 -0.02%
2025-09-24 1.0057 1.0057 -0.01%
2025-09-23 1.0058 1.0058 -0.02%
2025-09-22 1.0060 1.0060 -0.01%
2025-09-19 1.0061 1.0061 -0.01%
2025-09-18 1.0062 1.0062 -0.01%
2025-09-17 1.0063 1.0063 0.01%
2025-09-16 1.0062 1.0062 0.00%
2025-09-15 1.0062 1.0062 0.00%
2025-09-12 1.0062 1.0062 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 1.94亿份 未公布
2025-03-31 5.06亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

李凯 上任时间:2025-01-14

李凯先生:经济学博士。历任广发基金管理有限公司金融工程部产品经理、前海开源基金管理有限公司产品开发部副总监。2017年11月加入金鹰基金管理有限公司,历任产品研发部副总经理、总经理,现任FOF投资与金融工程部总经理。2022年10月起任金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-26 鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)(金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A)基金产品资料概要更新
2025-09-26 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)更新的招募说明书
2025-08-29 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-08-22 金鹰基金管理有限公司新增申港证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-07-29 金鹰基金管理有限公司部分基金新增广州经传多赢投资咨询有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-07-21 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)2025年第二季度报告
2025-07-21 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-11 金鹰基金管理有限公司新增华宝证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-05-30 鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)(金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A)基金产品资料概要更新
2025-05-24 金鹰基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告
2025-04-22 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)2025年第一季度报告
2025-04-22 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-21 鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)(金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A)基金产品资料概要更新
2025-04-21 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)招募说明书
2025-04-17 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)托管协议
2025-04-17 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金合同
2025-04-17 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)新增B类、D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
2025-04-07 金鹰基金管理有限公司部分基金新增广发银行股份有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-04-03 金鹰基金管理有限公司部分基金新增腾安基金销售(深圳)有限公司为代销机构并开通基金定投业务及费率优惠的公告
2025-03-17 金鹰基金管理有限公司部分基金新增国泰君安证券股份有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告