金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A
(022199)公募FOF
1.0055
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-25]
1.0055
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.55%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：李凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0055 | 1.0055 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0057 | 1.0057 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0058 | 1.0058 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0060 | 1.0060 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0061 | 1.0061 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0062 | 1.0062 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% |
| 2025-09-16 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% |
| 2025-09-15 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.30% | 1.55% | 11.50% | 21.37% | 16.04% | 16.71% |
| 上证指数 | 0.04% | 2.22% | 9.27% | 18.61% | 19.11% | 16.77% |
| 深成指 | -0.93% | -1.23% | 17.09% | 31.68% | 23.08% | 24.79% |
| 股票型 | -0.87% | -0.37% | 13.10% | 23.75% | 18.88% | 24.53% |
| 混合型 | -0.78% | -1.19% | 11.85% | 22.67% | 21.13% | 23.64% |
| 债券型 | 0.03% | 0.18% | 0.39% | 1.47% | 3.09% | 1.86% |
| QDII | -1.07% | -3.74% | 5.27% | 21.77% | 27.66% | 32.16% |
| 另类投资 | -1.03% | 10.32% | 16.64% | 14.21% | 33.59% | 41.61% |
| ETF | -0.97% | -0.17% | 13.91% | 24.27% | 19.49% | 66.50% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.94亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.06亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
李凯 上任时间：2025-01-14
李凯先生:经济学博士。历任广发基金管理有限公司金融工程部产品经理、前海开源基金管理有限公司产品开发部副总监。2017年11月加入金鹰基金管理有限公司,历任产品研发部副总经理、总经理,现任FOF投资与金融工程部总经理。2022年10月起任金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>