华安稳固收益债券E
(022208)公募债券型
1.2310
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2310
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.10%
- 成立日期：2024-09-23
- 基金经理：石雨欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.46 | 5.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.94 | 89.92% | 91.95% | 0.13 | 2.61% | 2.08% | 0.39 | 7.47% | 5.97% |
| 2024-09-30 | 4.30 | 4.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.15 | 96.51% | 96.52% | 0.04 | 0.92% | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |