鑫元中债1-3年国开行债券指数D

(022255)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0683 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-10-22]
1.1844
累计净值 [2026-10-22]
1.0683 0.00%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：0.99%
  • 今年以来：1.89%
  • 最近一年：1.89%
  • 最近两年：-6.25%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-6.20%
  • 成立日期：2024-09-26
    最新份额：3.26亿
    最新规模：85.94亿元
  • 基金经理：俞敏超
  • 基金公司： 鑫元基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细