鑫元中债1-3年国开行债券指数D
(022255)公募债券型指数型
1.0477
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1599
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.86%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 57.37 | 48.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.30 | 91.63% | 92.91% | 0.06 | 0.13% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 41.17 | 38.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.65 | 98.65% | 98.73% | 0.02 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |