中欧诚悦债券C
(022265)公募债券型- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-2.43%
- 最近半年：-2.67%
- 今年以来：-2.37%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.40%
- 成立日期：2024-10-08
- 基金经理：李冠頔 雷志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.0319 | 1.0646 | 0.00% |
| 2025-10-21 | 1.0319 | 1.0646 | 0.23% |
| 2025-10-20 | 1.0295 | 1.0622 | -0.23% |
| 2025-10-17 | 1.0319 | 1.0646 | 0.40% |
| 2025-10-16 | 1.0278 | 1.0605 | 0.16% |
| 2025-10-15 | 1.0262 | 1.0589 | -0.04% |
| 2025-10-14 | 1.0266 | 1.0593 | 0.09% |
| 2025-10-13 | 1.0257 | 1.0584 | 0.20% |
| 2025-10-10 | 1.0237 | 1.0564 | -0.14% |
| 2025-10-09 | 1.0251 | 1.0578 | 0.15% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧诚悦债券C | 0.52% | 0.36% | -2.68% | -2.51% | 1.02% | -2.37% |
| 同类型排名 | 178/6952 | 931/6952 | 6921/6952 | 6925/6952 | 5788/6952 | 6888/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.16亿份 | 未公布 |
李冠頔 上任时间：2025-05-21
李冠頔女士:中国国籍,南开大学金融学硕士。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至2023年9月14日),现任融通通润债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、c基金经理(2022年7月15日起至2024年4月24日)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(20 展开∨ 收起∧
雷志强 上任时间：2025-08-13
雷志强先生:南京大学会计学硕士。2011年7月至2016年5月在交通银行总行资产负债管理部工作,主要从事利率市场化研究、利率定价管理等资产负债管理相关工作。2016年6月加入兴业基金管理有限公司,2017年1月4日起担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理,2017年1月4日至2018年12月6日担任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理,2018年6月5日起担任兴业安润货币市场基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2025-05-23 | 中欧诚悦债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年5月) |
| 2025-05-22 | 中欧诚悦债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-13 | 中欧诚悦债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-10 | 中欧诚悦债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-07 | 中欧诚悦债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中欧诚悦债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |