中信保诚周期优选混合A
(022269)公募混合型
1.3852
2.11%+0.0292
单位净值 [2025-12-05]
1.3852
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：7.54%
- 最近一季：12.09%
- 最近半年：43.38%
- 今年以来：43.66%
- 最近一年：41.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.52%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：孙惠成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 84.72% | 84.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 15.28% | 15.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 89.25% | 89.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.75% | 10.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |