景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y
(022272)公募FOF
1.0729
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：3.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.29%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：江虹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0729 |
1.0729 |
0.00% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.04% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0733 |
1.0733 |
0.06% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.11% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0741 |
1.0741 |
0.07% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0733 |
1.0733 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0726 |
1.0726 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0725 |
1.0725 |
0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0722 |
1.0722 |
0.05% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.04% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0721 |
1.0721 |
0.00% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0721 |
1.0721 |
0.01% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0720 |
1.0720 |
0.07% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.08% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0721 |
1.0721 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.07% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0729 |
1.0729 |
0.11% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0717 |
1.0717 |
0.07% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0710 |
1.0710 |
0.05% |