景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y
(022272)公募FOF
1.0729
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-24]
1.0729
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：3.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.29%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：江虹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007537 | 景顺长城景泰盈利纯债债券 | 18.11% | 3315.32 | 3977.39 | 0.00 (0.73%) | |
| 2 | 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 11.42% | 2239.88 | 2506.88 | 556.00 (2.89%) | |
| 3 | 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 9.88% | 2066.67 | 2170.21 | 新增 | |
| 4 | 007604 | 景顺长城中短债债券C | 9.74% | 1908.63 | 2139.20 | -396.30 (-1.78%) | |
| 5 | 020656 | 景顺长城中短债债券F | 9.65% | 1861.21 | 2119.18 | 0.00 (0.30%) | |
| 6 | 007603 | 景顺长城中短债债券A | 9.54% | 1838.44 | 2094.16 | 0.00 (0.29%) | |
| 7 | 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 9.22% | 1824.15 | 2024.99 | 0.00 (0.11%) | |
| 8 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 6.94% | 1247.55 | 1523.88 | 0.00 (0.04%) | |
| 9 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 0.57% | 99.68 | 125.35 | 新增 | |
| 10 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.53% | 155.93 | 116.64 | 160.00 (0.64%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007537 | 景顺长城景泰盈利纯债债券 | 18.84% | 3315.32 | 4022.48 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 14.31% | 2795.88 | 3056.46 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 020656 | 景顺长城中短债债券F | 9.95% | 1861.21 | 2123.83 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 007603 | 景顺长城中短债债券A | 9.83% | 1838.44 | 2098.58 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 9.33% | 1824.15 | 1991.61 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 007604 | 景顺长城中短债债券C | 7.96% | 1512.33 | 1699.86 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 6.98% | 1247.55 | 1491.44 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 000707 | 景顺长城景丰货币B | 4.76% | 1015.83 | 1015.83 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F | 3.18% | 597.11 | 678.20 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 1.17% | 315.93 | 249.90 | 0.00 (新增) | |