汇添富弘悦回报混合发起式A
(022276)公募混合型
1.1849
0.65%+0.0078
单位净值 [2025-12-05]
1.1849
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：6.21%
- 最近半年：12.94%
- 今年以来：16.89%
- 最近一年：18.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.49%
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：邵蕴奇 陈思行
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 272.22 | 9.49% | 27.90% |
| 金融业 | 269.66 | 9.40% | 27.64% |
| 制造业 | 246.02 | 8.58% | 25.22% |
| 采矿业 | 90.31 | 3.15% | 9.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.77 | 1.21% | 3.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.58 | 1.14% | 3.34% |
| 建筑业 | 30.03 | 1.05% | 3.08% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 922.90 | 12.31% | 37.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 629.73 | 8.40% | 25.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 312.92 | 4.18% | 12.57% |
| 金融业 | 298.70 | 3.99% | 12.00% |
| 采矿业 | 249.86 | 3.33% | 10.04% |
| 建筑业 | 75.11 | 1.00% | 3.02% |