摩根纯债债券D
(022294)公募债券型
1.2899
0.06%+0.0008
单位净值 [2025-12-05]
1.3160
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.61%
- 成立日期：2024-10-14
- 基金经理：周梦婕 张一格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 33.36 | 33.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.87 | 68.55% | 68.56% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 1.20 | 3.60% | 3.61% |