贝莱德安裕90天持有债券A
(022303)公募债券型
1.0222
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0222
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.22%
- 成立日期：2024-11-21
- 基金经理：刘鑫/LIU XIN 王洋/WANG YANG
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-28 | 贝莱德基金管理有限公司关于聘任贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金经理助理的公告 |
| 2025-02-14 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2024-12-07 | 贝莱德基金管理有限公司关于聘任贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金经理助理的公告 |
| 2024-11-25 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2024年第1号） |
| 2024-11-22 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-11-15 | 贝莱德基金管理有限公司关于贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-11-06 | 贝莱德基金管理有限公司关于贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2024-10-28 | 关于贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2024-10-24 | 关于贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2024-10-16 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2024-10-16 | 贝莱德基金管理有限公司贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-10-16 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金托管协议 |