贝莱德安裕90天持有债券A
(022303)公募债券型
1.0206
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-10-21]
1.0206
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.06%
- 成立日期：2024-11-21
- 基金经理：刘鑫/LIU XIN 王洋/WANG YANG
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细