摩根90天持有期债券A
(022307)公募债券型
1.0165
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-23]
1.0165
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.65%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：任翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% |
| 2025-10-22 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% |
| 2025-10-21 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0164 | 1.0164 | 0.02% |
| 2025-10-16 | 1.0162 | 1.0162 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0161 | 1.0161 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根90天持有期债券A | 0.03% | 0.06% | 0.90% | 1.38% | 0.00% | 1.65% |
| 同类型排名 | 5229/6952 | 6397/6952 | 1109/6952 | 1625/6952 | 6144/6952 | 1865/6952 |
| 债券型 | 0.05% | 0.25% | 0.45% | 1.49% | 3.13% | 1.86% |
| 沪深300 | -0.26% | 1.92% | 11.81% | 21.64% | 15.94% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.16% | 2.63% | 9.49% | 18.99% | 18.76% | 17.03% |
| 深成指 | -0.47% | -0.72% | 17.78% | 31.10% | 23.16% | 25.07% |
| 股票型 | -0.60% | 0.09% | 13.20% | 23.33% | 18.70% | 24.56% |
| 混合型 | -0.75% | -1.07% | 11.60% | 21.72% | 20.77% | 23.30% |
| FOF | -0.82% | -0.55% | 11.85% | 20.56% | 18.08% | 21.75% |
| QDII | -1.16% | -2.72% | 3.66% | 19.29% | 26.21% | 32.06% |
| 另类投资 | -2.41% | 8.68% | 15.00% | 17.20% | 32.29% | 40.84% |
| ETF | -0.64% | 0.36% | 14.05% | 24.15% | 19.40% | 66.64% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
基金经理
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任翔 上任时间：2025-03-14
任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监,现任债券投资部基金经理兼固收研究部总监,自2019年11月起任上投摩根瑞益纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 关于摩根90天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-09-12 | 关于摩根90天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 摩根90天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-26 | 关于新增宁波银行股份有限公司同业易管家平台为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-07-21 | 摩根90天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-07 | 关于新增万家财富基金销售(天津)有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-04 | 关于新增平安银行股份有限公司为摩根90天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-04-16 | 关于新增招商银行股份有限公司为摩根90天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-04-09 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 摩根90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2025-03-15 | 摩根90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-24 | 关于新增广发银行股份有限公司为摩根恒鑫债券型证券投资基金和摩根90天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-02-21 | 关于新增恒泰证券股份有限公司为摩根90天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-02-17 | 摩根90天持有期债券型证券投资基金（摩根90天持有期债券A）基金产品资料概要 |
| 2025-02-17 | 摩根90天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-17 | 摩根基金管理（中国）有限公司摩根90天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-17 | 摩根90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |