长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A
(022325)公募QDII指数型
1.1147
0.80%+0.0090
单位净值 [2025-09-29]
1.1297
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-1.53%
- 最近一季：3.01%
- 最近半年：13.70%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.98%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：曲少杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.1147 | 1.1297 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.1058 | 1.1208 | -0.83% |
| 2025-09-24 | 1.1151 | 1.1301 | -0.13% |
| 2025-09-23 | 1.1196 | 1.1316 | -0.59% |
| 2025-09-22 | 1.1262 | 1.1382 | -1.67% |
| 2025-09-19 | 1.1453 | 1.1573 | 0.32% |
| 2025-09-18 | 1.1416 | 1.1536 | -1.42% |
| 2025-09-17 | 1.1581 | 1.1701 | 0.24% |
| 2025-09-16 | 1.1553 | 1.1673 | -0.47% |
| 2025-09-15 | 1.1608 | 1.1728 | -0.30% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.44亿份 | 未公布 |
基金经理
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曲少杰 上任时间：2025-03-11
曲少杰先生:中山大学财务管理与投资专业学士、香港中文大学金融专业MBA硕士,注册金融分析师CFA。曾任易方达基金管理有限公司QDII交易经理、YGD资产管理公司(香港)港股基金经理、深圳道朴资本管理有限公司基金经理、生命保险资产管理有限公司港股投资经理。2018年3月进入长城基金管理有限公司,曾任国际业务部研究员,自2019年6月至今任“长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金”基金经理。 展开∨ 收起∧
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