长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A
(022325)公募QDII指数型
1.1147
0.80%+0.0090
单位净值 [2025-09-29]
1.1297
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-1.53%
- 最近一季：3.01%
- 最近半年：13.70%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.98%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：曲少杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2025-10-22 |
| 2 | 0.003000 | 2025-09-24 |
| 3 | 0.003000 | 2025-08-22 |
| 4 | 0.003000 | 2025-07-25 |
| 5 | 0.003000 | 2025-06-23 |
| 6 | 0.003000 | 2025-05-22 |