京管泰富创新动力混合发起A
(022336)公募混合型
1.1339
3.31%+0.0375
单位净值 [2025-12-17]
1.1539
累计净值 [2025-12-17]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-6.34%
- 最近半年：20.04%
- 今年以来：15.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.43%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：曹勇志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：北京京管泰富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1339 | 1.1539 | 3.31% |
| 2025-12-16 | 1.0976 | 1.1176 | -1.16% |
| 2025-12-15 | 1.1105 | 1.1305 | -1.59% |
| 2025-12-12 | 1.1285 | 1.1485 | 0.84% |
| 2025-12-11 | 1.1191 | 1.1391 | -1.67% |
| 2025-12-10 | 1.1381 | 1.1581 | 0.18% |
| 2025-12-09 | 1.1360 | 1.1560 | 0.73% |
| 2025-12-08 | 1.1278 | 1.1478 | 1.44% |
| 2025-12-05 | 1.1118 | 1.1318 | 1.16% |
| 2025-12-04 | 1.0990 | 1.1190 | -0.17% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富创新动力混合发起A | -1.34% | -2.04% | -7.76% | 16.69% | 0.00% | 12.38% |
| 同类型排名 | 7310/8637 | 6892/8637 | 7576/8637 | 4012/8637 | 7782/8637 | 5408/8637 |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| FOF | 0.04% | -0.39% | -1.04% | 13.79% | 14.38% | 16.85% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 0.50亿份 | 20 |
| 2025-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
基金经理
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曹勇志 上任时间：2024-12-24
曹勇志先生:现任权益投资部总经理、基金经理。武汉大学经济学硕士。曾任国泰君安证券研究所研究员、泰信基金管理有限公司金融工程部高级金融工程师、华泰联合证券(更名前为联合证券)股份有限公司证券投资部副总经理、深圳友恒投资管理有限公司副总经理、深圳丰岭资本管理有限公司合伙人、东兴证券股份有限公司证券投资部副总经理。 展开∨ 收起∧
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