京管泰富创新动力混合发起A
(022336)公募混合型
1.1339
3.31%+0.0375
单位净值 [2025-12-17]
1.1539
累计净值 [2025-12-17]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-6.34%
- 最近半年：20.04%
- 今年以来：15.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.43%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：曹勇志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：北京京管泰富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4635.47 | 73.68% | 79.21% |
| 金融业 | 687.65 | 10.93% | 11.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 322.08 | 5.12% | 5.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 207.23 | 3.29% | 3.54% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3498.41 | 69.81% | 73.72% |
| 金融业 | 563.48 | 11.24% | 11.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 234.15 | 4.67% | 4.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170.00 | 3.39% | 3.58% |
| 采矿业 | 151.45 | 3.02% | 3.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.36 | 1.56% | 1.65% |
| 批发和零售业 | 49.87 | 1.00% | 1.05% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3104.88 | 61.83% | 68.47% |
| 金融业 | 462.20 | 9.20% | 10.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 437.32 | 8.71% | 9.64% |
| 采矿业 | 332.31 | 6.62% | 7.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170.91 | 3.40% | 3.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.27 | 0.54% | 0.60% |