京管泰富创新动力混合发起A

(022336)公募混合型
+添加自选
1.1339 3.31%+0.0375
单位净值 [2025-12-17]
1.1539
累计净值 [2025-12-17]
       
净值估算 [2025-12-18   ]
  • 最近一月：-0.36%
  • 最近一季：-6.34%
  • 最近半年：20.04%
  • 今年以来：15.41%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：15.43%
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金经理：曹勇志
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.63亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：北京京管泰富
发表日期 标题
2025-12-02 京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-12-02 京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）
2025-12-02 京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告
2025-11-29 北京京管泰富基金管理有限责任公司京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金基金合同
2025-11-29 京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金托管协议
2025-11-29 关于京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2025-11-29 京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金更新基金合同和托管协议的提示性公告
2025-11-28 京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金2025年第一次分红公告
2025-11-21 北京京管泰富基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告
2025-10-28 京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金2025年第三季度报告
2025-10-28 北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年3季度报告提示性公告
2025-10-27 管泰富基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-10-25 管泰富基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-10-24 北京京管泰富基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-07-19 京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-19 北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年2季度报告提示性公告
2025-04-22 京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-22 北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年1季度报告提示性公告
2025-01-17 京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
2024-12-25 京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告