东海美丽中国C
(022346)公募混合型
1.2472
0.17%+0.0021
单位净值 [2025-10-21]
1.2472
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：-2.64%
- 最近半年：-0.49%
- 今年以来：6.19%
- 最近一年：9.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.72%
- 成立日期：2024-10-18
- 基金经理：张浩硕 邢烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东海
实时情况
| 东海美丽中国C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600350 | 山东高速 | 0.27% | 5.50 | 58.63 | 17.79% | 0.00 (新增) |
| 2 | 600377 | 宁沪高速 | 0.21% | 3.00 | 46.02 | 13.96% | 0.00 (新增) |
| 3 | 600012 | 皖通高速 | 0.16% | 2.00 | 33.96 | 10.30% | 0.00 (新增) |
| 4 | 600028 | 中国石化 | 0.13% | 5.00 | 28.20 | 8.56% | 0.00 (新增) |
| 5 | 000429 | 粤高速A | 0.12% | 2.00 | 26.66 | 8.09% | 0.00 (新增) |
| 6 | 001965 | 招商公路 | 0.11% | 2.00 | 24.00 | 7.28% | 0.00 (新增) |
| 7 | 600598 | 北大荒 | 0.10% | 1.50 | 21.63 | 6.56% | 0.00 (新增) |
| 8 | 600803 | 新奥股份 | 0.09% | 1.00 | 18.90 | 5.73% | 0.00 (新增) |
| 9 | 600050 | 中国联通 | 0.07% | 3.00 | 16.02 | 4.86% | 0.00 (新增) |
| 10 | 600754 | 锦江酒店 | 0.06% | 0.60 | 13.46 | 4.08% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 2.47% | 4.20 | 116.80 | 12.83% | 2.20 (110.00%) |
| 2 | 601006 | 大秦铁路 | 2.08% | 15.00 | 98.13 | 10.78% | 10.00 (199.84%) |
| 3 | 600941 | 中国移动 | 1.93% | 0.85 | 91.26 | 10.02% | 0.85 (100.00%) |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 1.70% | 2.10 | 80.53 | 8.84% | 0.80 (61.54%) |
| 5 | 600938 | 中国海油 | 1.54% | 2.80 | 72.72 | 7.99% | 1.70 (154.55%) |
| 6 | 601225 | 陕西煤业 | 1.47% | 3.50 | 69.33 | 7.61% | 3.50 (100.00%) |
| 7 | 001965 | 招商公路 | 1.40% | 5.00 | 66.20 | 7.27% | 5.00 (100.00%) |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 1.21% | 10.00 | 57.30 | 6.29% | 6.70 (203.03%) |
| 9 | 601857 | 中国石油 | 1.13% | 6.50 | 53.43 | 5.87% | 6.50 (100.00%) |
| 10 | 601898 | 中煤能源 | 0.96% | 4.50 | 45.18 | 4.96% | 4.50 (100.00%) |