东海美丽中国C
(022346)公募混合型
1.2228
0.25%+0.0030
单位净值 [2025-12-05]
1.2228
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.37%
- 最近一季：-2.14%
- 最近半年：-3.06%
- 今年以来：4.11%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.28%
- 成立日期：2024-10-18
- 基金经理：张浩硕 邢烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.25 | 2.19 | 0.03 | 1.51% | 1.46% | 1.83 | 80.75% | 81.30% | 0.03 | 1.34% | 1.30% | 0.08 | 3.60% | 3.50% |
| 2025-03-31 | 0.54 | 0.47 | 0.09 | 19.26% | 16.83% | 0.32 | 53.71% | 59.54% | 0.00 | 0.51% | 0.45% | 0.08 | 17.42% | 15.23% |
| 2024-12-31 | 0.25 | 0.20 | 0.07 | 33.02% | 25.87% | 0.10 | 50.25% | 39.37% | 0.01 | 4.69% | 3.67% | 0.08 | 12.04% | 31.09% |