易方达中债7-10年期国开行债券指数D
(022359)公募债券型指数型
1.3272
-0.10%-0.0013
单位净值 [2025-10-20]
1.3342
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：-1.26%
- 最近半年：-0.75%
- 今年以来：-0.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.23%
- 成立日期：2024-10-25
- 基金经理：杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.3272 | 1.3342 | -0.10% |
| 2025-10-17 | 1.3285 | 1.3355 | 0.20% |
| 2025-10-16 | 1.3259 | 1.3329 | 0.05% |
| 2025-10-15 | 1.3252 | 1.3322 | -0.04% |
| 2025-10-14 | 1.3257 | 1.3327 | 0.08% |
| 2025-10-13 | 1.3246 | 1.3316 | 0.13% |
| 2025-10-10 | 1.3229 | 1.3299 | -0.02% |
| 2025-10-09 | 1.3231 | 1.3301 | 0.11% |
| 2025-09-30 | 1.3217 | 1.3287 | 0.17% |
| 2025-09-29 | 1.3195 | 1.3265 | -0.14% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 0.20% | 0.23% | -1.26% | -0.75% | 0.00% | -0.65% |
| 同类型排名 | 376/6919 | 871/6919 | 6671/6919 | 6662/6919 | 6128/6919 | 6550/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 18.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 13.71亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨真 上任时间：2024-10-25
杨真女士:中国,硕士研究生、硕士,2013年7月至2015年3月任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益交易部交易员。新任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债新综合债券指数发起 展开∨ 收起∧
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