易方达中债7-10年期国开行债券指数D
(022359)公募债券型指数型
1.3287
0.11%+0.0015
单位净值 [2025-10-21]
1.3357
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.34%
- 成立日期：2024-10-25
- 基金经理：杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 103.07 | 100.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 102.09 | 99.02% | 99.05% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 0.96 | 0.96% | 0.93% |