易方达中债7-10年期国开行债券指数D
(022359)公募债券型指数型
1.3287
0.11%+0.0015
单位净值 [2025-10-21]
1.3357
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.34%
- 成立日期：2024-10-25
- 基金经理：杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.3287 | 1.3357 | 0.11% |
| 2025-10-20 | 1.3272 | 1.3342 | -0.10% |
| 2025-10-17 | 1.3285 | 1.3355 | 0.20% |
| 2025-10-16 | 1.3259 | 1.3329 | 0.05% |
| 2025-10-15 | 1.3252 | 1.3322 | -0.04% |
| 2025-10-14 | 1.3257 | 1.3327 | 0.08% |
| 2025-10-13 | 1.3246 | 1.3316 | 0.13% |
| 2025-10-10 | 1.3229 | 1.3299 | -0.02% |
| 2025-10-09 | 1.3231 | 1.3301 | 0.11% |
| 2025-09-30 | 1.3217 | 1.3287 | 0.17% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 0.23% | 0.34% | -1.03% | -0.55% | 0.00% | -0.54% |
| 同类型排名 | 774/6952 | 1001/6952 | 6682/6952 | 6670/6952 | 6157/6952 | 6559/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 18.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 13.71亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨真 上任时间：2024-10-25
杨真女士:中国,硕士研究生、硕士,2013年7月至2015年3月任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益交易部交易员。新任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债新综合债券指数发起 展开∨ 收起∧
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