富国安泽债券A
(022379)公募债券型
1.0236
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.0236
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.36%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：吴旅忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||