苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金
(022407)公募债券型
1.0074
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.0144
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.43%
- 成立日期：2024-11-13
- 基金经理：刘大巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：135.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：苏新
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||