苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金
(022407)公募债券型
1.0074
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.0144
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.43%
- 成立日期：2024-11-13
- 基金经理：刘大巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：135.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：苏新
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-12 | 苏新基金管理有限公司苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-10-28 | 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 苏新基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-08-26 | 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 苏新基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 苏新基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金基金恢复大额申购公告 |
| 2025-06-04 | 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-03 | 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金基金暂停大额申购公告 |
| 2025-05-31 | 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金基金暂停大额申购公告 |
| 2025-04-17 | 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-17 | 苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |