万家中证A500ETF发起式联接A
(022440)公募股票型ETF联接指数型
1.1963
1.53%+0.0183
单位净值 [2025-10-21]
1.1963
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.65%
- 最近一季：14.03%
- 最近半年：24.43%
- 今年以来：21.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.63%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1963 | 1.1963 | 1.53% |
| 2025-10-20 | 1.1783 | 1.1783 | 0.56% |
| 2025-10-17 | 1.1717 | 1.1717 | -2.30% |
| 2025-10-16 | 1.1993 | 1.1993 | -0.02% |
| 2025-10-15 | 1.1995 | 1.1995 | 1.45% |
| 2025-10-14 | 1.1823 | 1.1823 | -1.63% |
| 2025-10-13 | 1.2019 | 1.2019 | -0.40% |
| 2025-10-10 | 1.2067 | 1.2067 | -2.13% |
| 2025-10-09 | 1.2330 | 1.2330 | 1.48% |
| 2025-09-30 | 1.2150 | 1.2150 | 0.69% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证A500ETF发起式联接A | 1.18% | 1.65% | 14.03% | 24.43% | 0.00% | 21.27% |
| 同类型排名 | 1904/4375 | 1775/4375 | 1744/4375 | 1930/4375 | 3259/4375 | 2298/4375 |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 12.64亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
杨坤 上任时间：2024-11-12
杨坤先生:中国国籍,硕士,2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师;于2015年6月加入万家基金管理有限公司,担任研究员。2019年10月24日担任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月24日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>