中信保诚幸福消费混合C

(022590)公募混合型
+添加自选
1.5744 0.66%+0.0104
单位净值 [2025-10-21]
1.5744
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：-3.51%
  • 最近一季：4.85%
  • 最近半年：10.38%
  • 今年以来：13.53%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：57.44%
  • 成立日期：2024-11-08
  • 基金经理：管嘉琪 闾志刚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.18亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.62亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中信保诚
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 11780.03 45.58% 80.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1501.79 5.81% 10.26%
租赁和商务服务业 806.29 3.12% 5.51%
农、林、牧、渔业 257.52 1.00% 1.76%
科学研究和技术服务业 205.93 0.80% 1.41%
住宿和餐饮业 88.58 0.34% 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 2.30 0.01% 0.02%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 18761.57 78.72% 87.16%
农、林、牧、渔业 863.70 3.62% 4.01%
租赁和商务服务业 611.08 2.56% 2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 459.09 1.93% 2.13%
住宿和餐饮业 453.90 1.90% 2.11%
交通运输、仓储和邮政业 372.47 1.56% 1.73%
科学研究和技术服务业 3.47 0.01% 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.00% 0.00%