人保鑫泽纯债E
(022608)公募债券型
1.1044
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-10-20]
1.1044
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.44%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：郭毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：人保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.1044 | 1.1044 | -0.04% |
| 2025-10-17 | 1.1048 | 1.1048 | 0.02% |
| 2025-10-16 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.1046 | 1.1046 | -0.03% |
| 2025-10-14 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.1049 | 1.1049 | 0.05% |
| 2025-10-10 | 1.1043 | 1.1043 | -0.02% |
| 2025-10-09 | 1.1045 | 1.1045 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.1035 | 1.1035 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.1028 | 1.1028 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人保鑫泽纯债E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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郭毅 上任时间：2024-11-19
郭毅:上海财经大学企业管理硕士,2008年7月至2010年2月在德勤会计事务所担任审计员,2010年3月至2014年9月先后在上海钢联电子商务有限公司和兴业证券股份有限公司担任行业研究员,2014年9月加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 人保鑫泽纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 人保鑫泽纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-15 | 关于旗下部分基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-03-15 | 人保鑫泽纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-15 | 人保鑫泽纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号) |
| 2025-03-12 | 中国人保资产管理有限公司关于调整旗下部分基金申购（含定期定额投资）金额下限的公告 |
| 2025-01-21 | 中国人保资产管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 人保鑫泽纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-18 | 人保鑫泽纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-18 | 人保鑫泽纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第3号） |
| 2024-11-18 | 中国人保资产管理有限公司人保鑫泽纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-11-18 | 人保鑫泽纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-11-18 | 中国人保资产管理有限公司关于旗下人保鑫泽纯债债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告 |
| 2024-11-18 | 关于旗下部分基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |