东方招益债券A

(022637)公募债券型
+添加自选
1.0217 0.11%+0.0011
单位净值 [2025-10-21]
1.0217
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：0.74%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：1.63%
  • 今年以来：2.16%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.17%
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金经理：吴萍萍 徐奥千
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.59亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：东方
实时情况
东方招益债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601601 中国太保 0.29% 1.10 41.26 2.68% 0.00 (新增)
2 601838 成都银行 0.28% 2.00 40.20 2.61% 0.00 (新增)
3 601899 紫金矿业 0.27% 2.00 39.00 2.53% 0.00 (新增)
4 601336 新华保险 0.25% 0.60 35.10 2.28% 0.00 (新增)
5 601077 渝农商行 0.25% 5.00 35.70 2.32% 0.00 (新增)
6 601825 沪农商行 0.24% 3.50 33.95 2.20% 0.00 (新增)
7 601319 中国人保 0.24% 4.00 34.84 2.26% 0.00 (新增)
8 601187 厦门银行 0.24% 5.00 33.95 2.20% 0.00 (新增)
9 601169 北京银行 0.24% 5.00 34.15 2.21% 0.00 (新增)
10 601166 兴业银行 0.24% 1.50 35.01 2.27% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601728 中国电信 0.25% 10.00 78.50 3.02% ---
2 600941 中国移动 0.24% 0.70 75.15 2.89% ---
3 000651 格力电器 0.22% 1.50 68.19 2.62% ---
4 601006 大秦铁路 0.21% 10.00 65.40 2.52% ---
5 601000 唐山港 0.21% 14.00 65.66 2.53% ---
6 601601 中国太保 0.20% 2.00 64.32 2.47% ---
7 600820 隧道股份 0.20% 10.00 62.40 2.40% ---
8 603096 新经典 0.18% 3.00 57.96 2.23% ---
9 601117 中国化学 0.18% 8.00 57.52 2.21% ---
10 600737 中粮糖业 0.18% 6.00 57.60 2.22% ---
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