东方招益债券A
(022637)公募债券型
1.0217
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-10-21]
1.0217
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.17%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：吴萍萍 徐奥千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.59 | 1.43 | 0.15 | 10.77% | 9.68% | 1.33 | 81.34% | 83.23% | 0.11 | 7.66% | 6.88% | 0.00 | 0.23% | 0.21% |
| 2025-03-31 | 3.32 | 3.17 | 0.26 | 8.21% | 7.83% | 2.86 | 85.50% | 86.17% | 0.20 | 6.19% | 5.90% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |