富国天惠成长混合(LOF)D
(022645)公募混合型LOF
2.8158
1.75%+0.0492
单位净值 [2025-10-21]
2.8158
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：11.17%
- 最近半年：18.11%
- 今年以来：16.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：181.58%
- 成立日期：2024-11-20
- 基金经理：朱少醒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：236.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
实时情况
| 富国天惠成长混合(LOF)D | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5.99% | 100.00 | 140952.00 | 6.34% | 0.00 (新增) |
| 2 | 002142 | 宁波银行 | 5.93% | 5099.98 | 139535.53 | 6.28% | 0.00 (新增) |
| 3 | 603129 | 春风动力 | 4.60% | 500.00 | 108250.00 | 4.87% | 0.00 (新增) |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 3.68% | 1200.00 | 86640.00 | 3.90% | 0.00 (新增) |
| 5 | 300910 | 瑞丰新材 | 3.38% | 1380.00 | 79695.00 | 3.59% | 0.00 (新增) |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 2.68% | 250.00 | 63055.00 | 2.84% | 0.00 (新增) |
| 7 | 002353 | 杰瑞股份 | 2.23% | 1500.00 | 52500.00 | 2.36% | 0.00 (新增) |
| 8 | 002244 | 滨江集团 | 2.19% | 5300.00 | 51675.00 | 2.33% | 0.00 (新增) |
| 9 | 002683 | 广东宏大 | 2.16% | 1500.08 | 50912.88 | 2.29% | 0.00 (新增) |
| 10 | 300487 | 蓝晓科技 | 2.14% | 1000.00 | 50300.00 | 2.26% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 6.18% | 100.00 | 156100.00 | 6.54% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 002142 | 宁波银行 | 5.32% | 5200.47 | 134276.09 | 5.63% | 1150.47 (28.41%) |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 4.66% | 1500.06 | 117754.71 | 4.94% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 603129 | 春风动力 | 4.45% | 600.00 | 112278.00 | 4.71% | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 002475 | 立讯精密 | 3.24% | 2000.00 | 81780.00 | 3.43% | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 3.21% | 320.00 | 80940.80 | 3.39% | -30.00 (-8.57%) |
| 7 | 300910 | 瑞丰新材 | 3.13% | 1380.00 | 78949.80 | 3.31% | 130.00 (10.40%) |
| 8 | 002594 | 比亚迪 | 2.85% | 192.10 | 72016.94 | 3.02% | 192.10 (100.00%) |
| 9 | 300285 | 国瓷材料 | 2.36% | 3200.00 | 59584.00 | 2.50% | 100.00 (3.23%) |
| 10 | 002244 | 滨江集团 | 2.27% | 5500.92 | 57429.60 | 2.41% | 5500.92 (100.00%) |