富国天惠成长混合(LOF)D
(022645)公募混合型LOF
2.8158
1.75%+0.0492
单位净值 [2025-10-21]
2.8158
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：11.17%
- 最近半年：18.11%
- 今年以来：16.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：181.58%
- 成立日期：2024-11-20
- 基金经理：朱少醒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：236.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 236.33 | 235.44 | 222.25 | 94.02% | 94.04% | 4.56 | 1.94% | 1.93% | 9.33 | 3.96% | 3.95% | 0.18 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-03-31 | 253.66 | 252.50 | 238.52 | 94.00% | 94.03% | 2.94 | 1.17% | 1.16% | 11.70 | 4.63% | 4.61% | 0.51 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 257.75 | 256.59 | 242.42 | 94.02% | 94.05% | 5.00 | 1.95% | 1.94% | 10.16 | 3.96% | 3.94% | 0.17 | 0.07% | 0.07% |