华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I
(022647)公募QDII指数型ETF联接型
1.5200
1.18%+0.0179
单位净值 [2025-10-21]
- 最近一月：-4.85%
- 最近一季：6.60%
- 最近半年：18.69%
- 今年以来：31.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.00%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：倪斌 王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-21 |
1.5200 |
1.5200 |
1.18% |
| 2 |
2025-10-20 |
1.5023 |
1.5023 |
2.97% |
| 3 |
2025-10-17 |
1.4590 |
1.4590 |
-3.98% |
| 4 |
2025-10-16 |
1.5194 |
1.5194 |
-1.18% |
| 5 |
2025-10-15 |
1.5376 |
1.5376 |
2.49% |
| 6 |
2025-10-14 |
1.5002 |
1.5002 |
-3.40% |
| 7 |
2025-10-13 |
1.5530 |
1.5530 |
-1.80% |
| 8 |
2025-10-10 |
1.5815 |
1.5815 |
-3.32% |
| 9 |
2025-10-09 |
1.6358 |
1.6358 |
0.11% |
| 10 |
2025-09-30 |
1.6340 |
1.6340 |
2.06% |
| 11 |
2025-09-29 |
1.6010 |
1.6010 |
1.96% |
| 12 |
2025-09-26 |
1.5703 |
1.5703 |
-2.85% |
| 13 |
2025-09-25 |
1.6164 |
1.6164 |
0.87% |
| 14 |
2025-09-24 |
1.6024 |
1.6024 |
2.31% |
| 15 |
2025-09-23 |
1.5662 |
1.5662 |
-1.44% |
| 16 |
2025-09-22 |
1.5891 |
1.5891 |
-0.52% |
| 17 |
2025-09-19 |
1.5974 |
1.5974 |
0.40% |
| 18 |
2025-09-18 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.84% |
| 19 |
2025-09-17 |
1.6045 |
1.6045 |
4.01% |
| 20 |
2025-09-16 |
1.5427 |
1.5427 |
0.52% |