睿远港股通核心价值混合A
(022700)公募混合型
1.4446
1.77%+0.0255
单位净值 [2025-12-12]
1.4446
累计净值 [2025-12-12]
净值估算 [2025-12-12 ]
- 最近一月：-2.78%
- 最近一季：-1.99%
- 最近半年：10.40%
- 今年以来：46.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.46%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：张佳璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：睿远
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 77279.90 | 8.75% | 100.00% |
| 批发和零售业 | 1.86 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 0.24 | 0.00% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10628.89 | 9.31% | 100.00% |