睿远港股通核心价值混合A
(022700)公募混合型
1.4446
1.77%+0.0255
单位净值 [2025-12-12]
1.4446
累计净值 [2025-12-12]
净值估算 [2025-12-12 ]
- 最近一月：-2.78%
- 最近一季：-1.99%
- 最近半年：10.40%
- 今年以来：46.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.46%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：张佳璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：睿远
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 89.26 | 88.28 | 79.47 | 88.91% | 89.03% | 4.02 | 4.56% | 4.51% | 2.74 | 3.10% | 3.07% | 1.67 | 1.90% | 1.88% |
| 2025-06-30 | 26.61 | 25.66 | 23.12 | 86.41% | 86.89% | 0.80 | 3.13% | 3.02% | 1.07 | 4.16% | 4.01% | 0.37 | 1.43% | 1.38% |
| 2025-03-31 | 13.40 | 11.41 | 10.41 | 73.84% | 77.72% | 0.50 | 4.39% | 3.74% | 2.13 | 18.68% | 15.91% | 0.35 | 3.09% | 2.63% |