中信保诚惠泽D
(022713)公募债券型
1.1037
0.26%+0.0029
单位净值 [2026-06-09]
1.1037
累计净值 [2026-06-09]
1.1008
+0.00%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：2.85%
- 最近半年：3.74%
- 今年以来：3.30%
- 最近一年：6.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.53%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||