广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A
(022719)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1678
-0.29%-0.0035
单位净值 [2026-06-08]
1.2038
累计净值 [2026-06-08]
1.1938
-0.76%
净值估算 [2026-06-09 13:07]
- 最近一月：-2.89%
- 最近一季：-4.43%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：4.43%
- 最近一年：13.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.30%
- 成立日期：2025-01-20
- 基金经理：霍华明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-05-15 |
| 2 | 0.02 | 2026-03-04 |
| 3 | 0.01 | 2025-11-14 |
| 4 | 0.00 | 2025-08-14 |
| 5 | 0.00 | 2025-05-16 |