南方中债3-5年农发行债券指数D
(022727)公募债券型指数型
1.1147
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-22]
1.2677
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.53%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.1147 | 1.2677 | 0.00% |
| 2025-10-21 | 1.1147 | 1.2677 | 0.03% |
| 2025-10-20 | 1.1144 | 1.2674 | -0.04% |
| 2025-10-17 | 1.1149 | 1.2679 | 0.05% |
| 2025-10-16 | 1.1143 | 1.2673 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.1142 | 1.2672 | -0.02% |
| 2025-10-14 | 1.1144 | 1.2674 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.1144 | 1.2674 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.1141 | 1.2671 | -0.02% |
| 2025-10-09 | 1.1143 | 1.2673 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 0.03% | 0.10% | -0.30% | 0.16% | 0.00% | 0.20% |
| 同类型排名 | 5805/6952 | 5424/6952 | 5358/6952 | 5398/6952 | 6281/6952 | 5479/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.44亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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朱佳 上任时间：2024-12-03
朱佳女士:研究生学历,硕士学位。中国。英国约克大学商业金融与管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于泰达宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部,历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金现金投资部;2020年5月22日至今,任南方1-3年国开债、南方3-5年农发债、南方7-10年国开债、南方1-5年国开债、南方0-5年江苏城投债基金经理。2020年8月21日起担任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-21 | 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要（2025年3月更新） |
| 2025-03-21 | 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书（2025年3月更新） |
| 2025-03-21 | 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-21 | 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-20 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |