南方中债3-5年农发行债券指数D
(022727)公募债券型指数型
1.1147
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.2677
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.53%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||