南方贺元利率债债券D
(022737)公募债券型
1.0840
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-22]
1.1910
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：-0.12%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.58%
- 成立日期：2024-12-05
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细