南方贺元利率债债券D
(022737)公募债券型
1.0838
0.18%+0.0019
单位净值 [2025-10-21]
1.1908
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：-0.14%
- 今年以来：-0.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.57%
- 成立日期：2024-12-05
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 12.94 | 10.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.94 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |