国泰鑫策略价值灵活配置混合C
(022784)公募混合型
1.4381
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-20]
1.4381
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:-0.17%
- 最近半年:0.67%
- 今年以来:2.48%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:43.81%
- 成立日期:2024-12-17
- 基金经理:魏伟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-10-20 | 1.4381 | 1.4381 | -0.01% |
2025-10-17 | 1.4382 | 1.4382 | 0.07% |
2025-10-16 | 1.4372 | 1.4372 | 0.03% |
2025-10-15 | 1.4368 | 1.4368 | 0.04% |
2025-10-14 | 1.4362 | 1.4362 | 0.03% |
2025-10-13 | 1.4358 | 1.4358 | 0.06% |
2025-10-10 | 1.4350 | 1.4350 | -0.01% |
2025-10-09 | 1.4351 | 1.4351 | 0.05% |
2025-09-30 | 1.4344 | 1.4344 | 0.01% |
2025-09-29 | 1.4342 | 1.4342 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2025-10-20
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰鑫策略价值灵活配置混合C | 0.16% | 0.12% | -0.17% | 0.67% | 0.00% | 2.48% |
同类型排名 | 747/8642 | 2693/8642 | 8040/8642 | 8071/8642 | 7968/8642 | 7725/8642 |
混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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魏伟 上任时间:2024-12-17
魏伟女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司,2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员。2023年3月起任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月27日担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2025-09-25 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
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