招商中证A50指数增强发起式C
(022850)公募股票型指数型
1.1706
0.89%+0.0104
单位净值 [2025-10-20]
1.1706
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：11.00%
- 最近半年：23.61%
- 今年以来：17.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.06%
- 成立日期：2025-02-25
- 基金经理：王宁远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.1706 | 1.1706 | 0.89% |
| 2025-10-17 | 1.1603 | 1.1603 | -2.66% |
| 2025-10-16 | 1.1920 | 1.1920 | 0.04% |
| 2025-10-15 | 1.1915 | 1.1915 | 2.11% |
| 2025-10-14 | 1.1669 | 1.1669 | -1.74% |
| 2025-10-13 | 1.1876 | 1.1876 | -0.90% |
| 2025-10-10 | 1.1984 | 1.1984 | -1.79% |
| 2025-10-09 | 1.2202 | 1.2202 | 1.87% |
| 2025-09-30 | 1.1978 | 1.1978 | 0.88% |
| 2025-09-29 | 1.1873 | 1.1873 | 1.46% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证A50指数增强发起式C | -1.43% | 0.38% | 11.00% | 23.61% | 0.00% | 17.06% |
| 同类型排名 | 1481/4360 | 1589/4360 | 2223/4360 | 1948/4360 | 3412/4360 | 2685/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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王宁远 上任时间：2025-02-25
王宁远先生:硕士。2018年2月至2022年9月在华泰柏瑞基金管理有限公司工作,历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、投资经理。2023年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部。拟任招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-26 | 招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-24 | 招商基金管理有限公司招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-24 | 招商基金管理有限公司招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-24 | 招商基金管理有限公司招募说明书招商基金管理有限公司招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-01-24 | 招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-01-24 | 招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-01-24 | 招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |