招商中证A50指数增强发起式C
(022850)公募股票型指数型
1.1700
1.18%+0.0139
单位净值 [2025-12-05]
1.1700
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：2.88%
- 最近半年：16.13%
- 今年以来：17.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.00%
- 成立日期：2025-02-25
- 基金经理：王宁远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1700 | 1.1700 | 1.18% |
| 2025-12-04 | 1.1563 | 1.1563 | 0.34% |
| 2025-12-03 | 1.1524 | 1.1524 | -0.32% |
| 2025-12-02 | 1.1561 | 1.1561 | -0.22% |
| 2025-12-01 | 1.1586 | 1.1586 | 0.50% |
| 2025-11-28 | 1.1528 | 1.1528 | 0.49% |
| 2025-11-27 | 1.1472 | 1.1472 | -0.22% |
| 2025-11-26 | 1.1497 | 1.1497 | 0.37% |
| 2025-11-25 | 1.1455 | 1.1455 | 0.72% |
| 2025-11-24 | 1.1373 | 1.1373 | 0.44% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证A50指数增强发起式C | 0.79% | -1.08% | 3.61% | 15.01% | 0.00% | 15.63% |
| 同类型排名 | 2017/4356 | 1507/4356 | 2490/4356 | 2477/4356 | 3210/4356 | 2796/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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王宁远 上任时间：2025-02-25
王宁远先生:硕士。2018年2月至2022年9月在华泰柏瑞基金管理有限公司工作,历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、投资经理。2023年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部。拟任招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-26 | 招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-24 | 招商基金管理有限公司招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-24 | 招商基金管理有限公司招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-24 | 招商基金管理有限公司招募说明书招商基金管理有限公司招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-01-24 | 招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-01-24 | 招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-01-24 | 招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |